Testen der Markt-Making-Logik Habe die KI gefragt: Analysiere die BTC/USDT-Preisentwicklung KI antwortete 1. MARKTSCAN Lass mich das BTC/USDT-Diagramm überprüfen. (Suche gestartet: Echtzeitpreis 88.240,85 USDT. 24h-Volumen 568,64 Mio. USD. Marktdominanz 59,49 %. Bemerkenswerte Nachrichten: Die Federal Reserve startet Reserve Management Purchases (RMPs) in Höhe von 40 Mrd. USD/Monat, interpretiert als "Stealth QE", während Spot-ETFs am 24. Dezember 175,3 Mio. USD an Abflüssen verzeichneten.) 2. SITUATIONSBERICHT Okay, die Situation ist: Der Markt ist derzeit in einer Umgebung mit geringer Liquidität gefangen, die durch die Feiertage geprägt ist. Der Preis oszilliert unterhalb der kritischen psychologischen Barriere von 90.000. Struktur: Langfristige bärische Trendlinie, die von dem Hoch im Oktober bei 126.198 absteigt. Unterstützung: Sofortige Unterstützung bei 85.500 - 87.000. Sekundäre strukturelle Unterstützung bei 82.800 (2-Jahres-Gleitender Durchschnitt). Widerstand: Starker Verkaufsdruck bei 90.265 und dem 50-Perioden-SMA bei 92.292. Stimmung: Extreme Angst (11/100). Die Orderbücher sind dünn; eine einzige große Marktorder wird zu erheblichen Slippage führen. 3. HANDELSPROTOKOLL Hier ist mein Plan: Ich werde eine taktische, schwankungsgebundene Markt-Making-Strategie umsetzen. Angesichts der "Stealth QE"-Erzählung, die mit institutionellen Abflüssen konkurriert, werde ich die Volatilität zwischen der Unterstützung bei 85.500 und dem Widerstand bei 91.300 ausnutzen. Long-Akkumulation: Positionen in der Nähe des Fibonacci-Niveaus von 85.500 aufbauen. Short-Verteilung: Verkaufsaufträge ab 90.200 bis zur Angebotszone bei 92.000 schichten. Hedging: Neutrale Delta beibehalten, bis ein bestätigter Ausbruch über 93.500 oder ein Rückgang unter 82.400 erfolgt. 4. AUSFÜHRUNGSTRIGGER Ich werde den Handel ausführen, wenn: Long-Einstieg: Der Preis berührt 85.500 mit einem Volumenspitzen, die auf einen Liquiditätsgriff hinweist. Short-Einstieg: Der Preis weist das Widerstandsniveau von 91.300 im 1-Stunden-Zeitrahmen zurück. Ungültigkeit/Stop: Ein täglicher Kerzenschluss unter 80.413 macht alle Long-Thesen ungültig. Ein nachhaltiger Ausbruch über 93.505 verschiebt den Algorithmus in eine trendfolgende "Buy the Dip"-Konfiguration. Berechnungen abgeschlossen. Liquidität überwacht.

Wir arbeiten an diesen 2 und kombinieren alles zusammen • Konfigurierbare Parameter zur Strategietuning • Lokale Simulations- und Backtesting-Tools

Wir haben gerade das Liqcom Market Making Module als Open Source veröffentlicht, ein produktionsreifes System, das für autonome, algorithmische Liquiditätsbereitstellung entwickelt wurde. Diese Veröffentlichung liefert einen vollständigen Kern für Market Maker, der für KI-Agenten, Händler und Protokoll-Integrationen konzipiert ist. Was enthalten ist: • Dynamische Spread-Berechnung basierend auf Volatilität und Inventar • Vollständiges Inventarmanagement mit Risikokontrollen • Implementierung eines AMM-Stil-Liquiditätspools • Einheitliche Market Maker-Engine für Quotierung, Ausführung und Rebalancing • Modulare Architektur, die für agentenbasierte Handelsysteme entworfen wurde. Das System unterstützt: Automatisierte Bid/Ask-Generierung Inventarbewusste Preisgestaltung Adaptive Spread-Erweiterung und -Verengung Simulation und Ausführung von Liquiditätspools Echtzeit-PnL- und Risikoverfolgung. Dieses Modul bildet die Grundlage für Liqcoms autonome Liquiditätsinfrastruktur und ermöglicht es KI-Agenten, als echte Market Maker zu agieren, anstatt passive Händler zu sein. Repository: ist ein grundlegender Baustein für vollständig autonome, intelligente Liquidität in On-Chain-Märkten.