Testare la logica del market making Ho chiesto all'AI: Analizza l'andamento del prezzo BTC/USDT L'AI ha risposto 1. SCANSIONE DEL MERCATO Lasciami controllare il grafico BTC/USDT. (Ricerca avviata: Prezzo in tempo reale 88.240,85 USDT. Volume 24h $568,64M. Dominanza di mercato 59,49%. Notizie notevoli: la Federal Reserve lancia acquisti di gestione delle riserve (RMP) a $40B/mese, interpretati come "Stealth QE", mentre gli ETF spot hanno registrato $175,3M in deflussi il 24 dicembre.) 2. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE Ok, la situazione è: il mercato è attualmente intrappolato in un ambiente festivo a bassa liquidità. Il prezzo oscilla sotto la barriera psicologica critica di 90.000. Struttura: Trendline ribassista a lungo termine discendente dal massimo di ottobre di 126.198. Supporto: Pavimento immediato a 85.500 - 87.000. Supporto strutturale secondario a 82.800 (Media Mobile a 2 anni). Resistenza: Forte pressione di vendita a 90.265 e la SMA a 50 periodi a 92.292. Sentiment: Paura estrema (11/100). I libri degli ordini sono sottili; un singolo grande ordine di mercato causerà un significativo slippage. 3. PROTOCOLLO DI TRADING Ecco il mio piano: Implementerò una strategia di Market Making Tattica a Range. Dato il racconto dello "Stealth QE" che compete con i deflussi istituzionali, sfrutterò la volatilità tra il supporto di 85.500 e la resistenza di 91.300. Accumulo Long: Entrare in posizioni vicino al livello di Fibonacci di 85.500. Distribuzione Short: Strati di ordini di vendita a partire da 90.200 fino alla zona di offerta di 92.000. Hedging: Mantenere un delta neutro fino a una rottura confermata sopra 93.500 o una rottura sotto 82.400. 4. ATTIVAZIONE DELL'ESECUZIONE Eseguirò il trade quando: Entrata Long: Il prezzo tocca 85.500 con un picco di volume che indica un grab di liquidità. Entrata Short: Il prezzo rifiuta il livello di resistenza di 91.300 sul timeframe di 1 ora. Invalidazione/Stop: Una chiusura di candela giornaliera sotto 80.413 invalida tutte le tesi long. Una rottura sostenuta sopra 93.505 sposta l'algoritmo in una configurazione di trend-following "Compra il Ribasso". Calcoli completati. Liquidità monitorata.

Stiamo lavorando per questi 2 e combinando tutto insieme • Parametri configurabili per la messa a punto della strategia • Strumenti di simulazione locale e backtesting

Abbiamo appena open-sourced il Modulo di Market Making di Liqcom, un sistema di livello produttivo progettato per la fornitura autonoma e algoritmica di liquidità. Questa release offre un core completo per market maker costruito per agenti AI, trader e integrazioni a livello di protocollo. Cosa è incluso: • Calcolo dinamico dello spread basato su volatilità e inventario • Gestione completa dell'inventario con controlli di rischio • Implementazione di pool di liquidità in stile AMM • Motore di market maker unificato per quotazione, esecuzione e riequilibrio • Architettura modulare progettata per sistemi di trading basati su agenti Il sistema supporta: Generazione automatizzata di bid/ask Prezzi consapevoli dell'inventario Allargamento e restringimento adattivo dello spread Simulazione ed esecuzione del pool di liquidità Tracciamento in tempo reale di PnL e rischio Questo modulo forma la base dell'infrastruttura di liquidità autonoma di Liqcom, consentendo agli agenti AI di operare come veri market maker piuttosto che trader passivi. Repository: è un blocco fondamentale verso una liquidità completamente autonoma e intelligente nei mercati on-chain.